2025年述职述德述廉报告

XX公司财务总监、工会主席  ***

（2026年3月10日）

2025年，在集团公司党委和XX公司党总支的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神和习近平总书记考察安徽、宁夏时的重要讲话精神，始终牢记初心使命，敬业履职，按照“多出货、稳资金、促合规”的工作思路，扎实推动生产经营管理、民主管理等工作有序开展。现将本人履职情况汇报如下：

一、履行工作职责情况

2025年，面对硝酸市场价格深度下调的情况，经营管理工作正视XX公司经营现状、财务状况和基础工作实际，拓市场稳产（销）量、严措施促合规、补短板强弱项，持续推进产品销售、资金管理、合规管理工作，进一步支持促进XX公司提质增效和风险防控。

（一）全力做好销售工作。出货为王，量价并重。坚持让价不让市场、以量定价、合理毛利的底线，牢牢把握销售主动权。优化生产组织，以产促销、以销定产，实现了经济生产、产销平衡的目标。2025年在全系统停车xx天完成“汽改电”技术改造的情况下，全年累计完成折百酸产量xx万吨，累计完成折百酸销量xx万吨，累计实现营业收入x亿元，实现利润xxx万元。新客户开发，增量增效。2025年紧紧围绕多出货的营销策略，以增量谋求单位成本的下降，实现整体增利的目标，成功开发硝酸新用户xx家，新增实物酸销量xxxxx吨，实现增利xxx万元。维护好客户关系，外采保供。“汽改电”停车期间，有效利用库存量，优先保供投标直供户的需求，并积极对接其他用户，从市场采购保供，确保下游客户生产需求，有效维护了客户关系。10-11月份，共计保供外采硝酸xxxx吨，增利xx万元。公开招标，降本降费增效。实现合成氨、运输物流公开招标。生产所需合成氨得到有效保供、硝酸销售物流运输成本每条线路均有不同程度的下降（如xx合成油运费下降xx元/吨、xx运费下降xx元/吨、xx运费下降xx元/吨等）。

（二）多措并举，维护公司现金流稳定。2025年末账面可用资金xxxx万元，同比增加xxxx万元。坚决清收，应收尽收。对不同客户执行不同的信用政策，给予不同的信用额度，并严格按合同执行；加大催收清账力度，尽可能做到应收尽收。2025年末应收账款余额xxx万元，同比下降xxx万元，降幅xx%。融资费用大幅度降低。与金融机构积极协调沟通，将新融资利率降低至x%，较同期下降x个基点。全年实际财务费用xx万元，同比下降xx万元，降幅xx%。灵活票据管理策略。支付环节优先考虑长周期的票据支付，能用票据支付的不使用现汇支付，保障账户始终留有部分现汇，以备应急之需。

（三）加强合规管理，有效管控经营风险。加强合规管理。严格按照“合规管理提升行动实施方案”开展工作，全年未发生重大经营风险。加强招投标管理。配合集团公司开展公开招投标x次，通过优质采平台进行比价招标xx次，组织召开评标会xx次，实现应招尽招。签订合同xx项，采购完成率xx%。加强工程项目管理。2025年计划内工程xx项，调减x项，调增x项，已完成xx项。